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金鹰转型动力混合基金最新净值涨幅达1.66%

时间:2019-10-31 20:53:03 人气:709

金融基金9月30日讯——金鹰转换动力灵活配置混合证券投资基金(以下简称“金鹰转换动力混合基金,代码004044”)9月27日净值上涨1.66%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为0.8880元,累计净值为0.8880元。

自金鹰过渡动力混合基金成立以来,其收益分别为-11.08%、今年11.36%、今年1月0.45%、近年3.02%和-3年。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是汪哲,他从2017年11月16日开始管理该基金,任职期间的收入为-11.08%。

基金的最新定期报告显示,基金持有朱烨集团(8.44%)、沙钢(6.10%)、中铁三局(3.21%)、能科(3.00%)、光大银行(2.95%)、博腾(1.81%)、汉宇制药(1.70%)、湖南黄金(1.69%)、重庆煤气(1.59%)和中铁建设(1.54%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

在稳定增长政策的影响下,第一季度宏观经济有所好转。然而,第二季度,稳定增长政策被削弱,宏观经济复苏明显不足,金融供给方面的改革仍在继续。承包商银行事件向市场揭示了中小金融机构的潜在风险,导致金融机构风险偏好持续下降,信贷利率进一步扩大。中美之间反复出现的贸易争端也极大地扰乱了市场情绪。

上半年,由于宏观经济基本面和市场情绪的变化,a股市场价格明显下跌,板块表现也出现明显分化。随着第一季度宏观经济基本面改善,政策趋暖,投资者情绪大幅反弹,整个市场大幅上涨。其中,以增长为导向的部门和各种专题部门表现良好。然而,随着稳定增长政策的弱化,市场在第二季度表现出明显的调整。其中,宏观经济影响小、经营确定性高的行业和个股表现良好,如食品饮料、机场等。其中一些甚至创下历史新高。

上半年,我们主动对持股比例进行了一定的调整,第一季度适度增持,并在大幅增持的过程中积极减持。但是,头寸结构不合理,科技成长股和蓝筹股的比例明显不足。因此,这种组合显然落后于基准。

截至2019年6月30日,基金净值为0.8752元,报告期内净值增长率为9.76%,同期基准业绩增长率为16.82%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望第三季度,宏观经济下行压力逐步加大,稳定增长政策也有望延续。随着美元加息周期的结束,国内货币政策还有进一步放松的空间。与此同时,中美贸易争端很难在短时间内结束,并将继续重复和扰乱市场情绪。

总体而言,a股市场第三季度将面临一定的业绩压力,但在稳定增长的政策下,业绩下行风险将得到全面控制。同时,在流动性宽松的环境下,市场风险偏好仍有改善的机会。因此,我们判断,第三季度的整体市场主要是大幅波动。市场结构分化的特征将继续存在,业绩能够实现反周期增长的成长型行业和个股将有巨大的机遇。然而,有必要避免业绩下滑的风险。